Інформація про підприємство Установчі документи Акціонерний капітал Положення Протоколи зборів Результати перевірок Повідомлення про збори Інвестиційна програма Громадські обговорення Тарифи Інформація для споживачів Звіти Розкриття інформації

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

     
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за ЄДРПОУ 30664834
Територія   за КОАТУУ 3210300000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 40.11.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1358259 1004844
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 176675 69359
Повернення авансів 030 149594 8222
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 105 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 928 484
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 2177 11471
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (1446961) (1056861)
Авансів 095 (66485) (19014)
Повернення авансів 100 (7693) (20504)
Працівникам 105 (20650) (18236)
Витрат на відрядження 110 (185) (62)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (18092) (48148)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (20022) (6710)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (9959) (8515)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (5732) (4809)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (1285) (13635)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 90674 -102114
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 90674 -102114
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 86648 277935
необоротних активів 190 0 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (35702) (145101)
необоротних активів 250 (18533) (8642)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (72920) (2413)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -40507 121779
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -40507 121779
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 68330 80500
Погашення позик 340 (5000) (3000)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (102484) (113346)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -39154 -35846
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -39154 -35846
Чистий рух коштів за звітний період 400 11013 -16181
Залишок коштів на початок року 410 7232 23413
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 18245 7232

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Кривенко Василь Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Макаркіна Олена Миколаївна